Содержание курса

• Роль финансиста в современной компании
• Узнаете роль финансиста в современной компании и обозначите свои зоны роста. Поймёте, какими знаниями и навыками должен обладать финансист и финансовый аналитик.
• Анализ финансовой отчётности Узнаете, как компании манипулируют данными и какие совершают ошибки.
• Научитесь сравнивать и оценивать финансовые отчёты разных компаний. Поймёте, как изменения в учётных политиках влияют на отчётность в разных периодах.
• Анализ внешних факторов Разберёте внешние факторы, которые влияют на бизнес, научитесь их анализировать и прогнозировать.
• Узнаете, как оценивать рынок и конкурентов. Заёмное финансирование и финансовая устойчивость Научитесь оценивать финансовое состояние компании с учётом долговой нагрузки.
• Познакомитесь с понятием финансовой устойчивости. Рабочий капитал Узнаете нормы рабочего капитала. Разберётесь, как его рассчитывать, анализировать и оптимизировать.
• Поймёте, к чему может привести недостаток рабочего капитала. Научитесь анализировать запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженности.
• Unit-экономика Научитесь рассчитывать Unit-экономику проекта и определять её самые рискованные составляющие.
• Сможете понять, окупится производство продукта или нет. Оценка бизнеса Познакомитесь с разными методами расчёта и оценки стоимости бизнеса.
• Научитесь считать стоимость бизнеса, проводить анализ чувствительности и стресс-тесты.
• Поймёте, как с помощью стоимости акции рассчитать стоимость бизнеса и почему похожие компании стоят на рынке по-разному.
• Финансовое моделирование Узнаете, как прогнозировать показатели компании с помощью финансового моделирования.
• Научитесь строить финансовую модель в Excel и с её помощью анализировать финансовую отчётность и состояние бизнеса.
• Рынки капитала Поймёте, как сделать компанию публичной и зачем это нужно. Узнаете об издержках на пути к публичности и о плюсах выхода на рынок. M&A
• Узнаете, какие виды M&A бывают и чем они отличаются друг от друга. Поймёте, какие существуют оплаты сделок. Научитесь оценивать компанию до и после сделки M&A и определять, какой эффект она даёт.
• Управление инвестициями Научитесь рассчитывать риск и доходность финансовых инструментов и поймёте, как они связаны между собой.
• Разберётесь, как составлять сбалансированный портфель с учетом риск-профиля инвестора и рассчитывать целевую доходность портфеля.
• Планирование и бюджетирование Научитесь критически смотреть на бюджет компании и формировать карту целей.
• Разберёте виды бюджетов и подходы к их составлению. Узнаете, что такое скользящий бюджет и концепция Beyond Budgeting. Проектная работа.
• Финансовое моделирование и оценка бизнеса Вы разберёте смоделированный кейс о компании. Проанализируете данные, построите финансовую модель и обоснуете свои решения.
• Введение в математику для анализа Изучите основные концепции финансовой математики, необходимые для решения прикладных финансово-экономических задач. Поймёте, что такое временная стоимость денег, и научитесь рассчитывать доходность, кредитные и лизинговые платежи с помощью формул простых и сложных процентов.
• Сможете провести оценку финансового актива на основе исторических данных. Анализ макроэкономических факторов
• Разберёте внешние факторы, которые влияют на бизнес, научитесь их анализировать и прогнозировать.
• Познакомитесь с фреймворками для анализа макроэкономических факторов. Научитесь искать информацию для анализа исторических значений финансовых показателей и прогнозировать их динамику.
• Данный модуль или его часть основаны на законодательстве Российской Федерации. Анализ рынка Научитесь определять и анализировать рынок, на котором работает компания, оценивать влияние внешних неэкономических факторов.
• Узнаете, как провести анализ конкурентной среды на основе модели пяти сил Портера.
• Введение в бухгалтерский учёт Познакомитесь с основными видами финансовой отчётности, изучите принципы бухучёта и узнаете, как делать проводки.
• Научитесь интерпретировать данные и поймёте, как связаны между собой бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств.
• Данный модуль или его часть основаны на законодательстве Российской Федерации. Финансирование компании и её финансовая устойчивость
• Научитесь оценивать финансовое состояние компании с учётом долговой нагрузки.
• Познакомитесь с понятием финансовой устойчивости. Научитесь классифицировать риски и управлять операционным и финансовым рычагами.
• Юнит-экономика Научитесь рассчитывать юнит-экономику проекта и определять её самые рисковые составляющие.
• Узнаете, что такое плечо метрик, и как рассчитать эффект от внедрения нового решения.
• Сможете определять, окупится ли производство продукта. Анализ бизнес-модели на основе годового отчёта компании
• Узнаете, как анализировать и интерпретировать бизнес-модель компании на основе анализа годового отчёта.
• Поймёте, как стратегия компании связана с бизнес-моделью. Научитесь анализировать исторические результаты деятельности компании и на их основе составлять прогнозы.
• Анализ рисков Изучите основы анализа и управления рисками.
• Научитесь проводить SWOT-анализ компании и определять основные риски бизнеса. Сможете на основе бизнес-модели оценить главные риски для компании.
• Как подготовиться к итоговому проекту Поймёте, как связаны между собой аналитические отчёты, и научитесь делать выводы на их основе.
• Узнаете, как представлять результаты аналитики в формате презентации. Бонус-модуль. M&A Узнаете, какие виды M&A бывают и чем они отличаются друг от друга.
• Поймёте, какие существуют оплаты сделок. Научитесь оценивать компанию до и после сделки M&A и определять, какой эффект она даёт. Бонус-модуль. Управление инвестициями
• Научитесь рассчитывать риск и доходность финансовых инструментов и поймёте, как они связаны между собой.
• Разберётесь, как составлять сбалансированный портфель с учётом риск-профиля инвестора и рассчитывать целевую доходность портфеля.
• Итоговый проект. Финансовое моделирование и оценка бизнеса В течение курса вы будете выполнять практические задания по смоделированному кейсу о компании.
• Проанализируете данные, построите финансовую модель бизнеса и обоснуете свои решения.
• На основе выполненных практических работ сформируете итоговый проект — аналог тестового задания для приёма на работу